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汇通财经APP讯——周一(北京时间10月5日)亚市早盘,现货黄金交投于4140美元/盎司附近,美国9月非农就业不及预期 ,打压美联储加息预期提振金价,但因美伊局势主导行情,市场关注美伊局势进展 ,伊朗议长周末表示,在条件满足之前,霍尔木兹海峡不会重新开放 ,同时,伊朗战争扰乱扩产,OPEC+推迟产能评估至11月中旬 ,美原油现交投于91.24美元/桶。 日内重点关注 股市 美股上周五收高,道琼斯工业指数上涨0.49%,收报51176.96点;标普500指数上涨0.73%,收报7722.72点;纳斯达克指数上涨1.19% ,收报27190.86点。因弱于预期的就业数据降低市场对美联储在10月底政策会议上加息的预期 。 美国9月非农就业仅增加2.9万个,前两个月数据大幅下修,远低于预期的9万个;芝商所FedWatch工具显示 ,数据公布后市场预计美联储10月底至少加息25个基点的概率降至22.7%,前一交易日为24.4%,一周前为64.2%。 市场对近期加息预期降温 ,提振利率敏感型股票,标普500房地产指数涨0.4%,小盘股罗素2000指数涨0.9%创一个月来最大单日涨幅;超大盘股领涨 ,英伟达涨1.3%,特斯拉涨4.7%,特斯拉上涨推动非必需消费品板块涨1.4% ,在标普500指数11个主要板块中表现最佳。近期一系列数据显示经济活动具有韧性 、物价涨幅低于预期,两位高级决策者也警告不宜再次加息,促使投资者上周下调对美联储10月加息的预期 。 个股方面,耐克跌3.6% ,在道指成分股中表现最差,因意外预测年度营收大幅下降并宣布裁员和重组全球业务部门;数据存储供应商西部数据和希捷科技均重挫约10%,因《日本经济新闻》报道东芝计划在2027财年内把用于AI数据中心的硬盘驱动器产能提高一倍。 金市 现货黄金上周五下跌0.91% ,收于4139.28美元/盎司,虽然美国非农数据不及预期为金价带来支撑,但因美伊局势主导行情 ,美元走强和美国公债收益率高企令不孳息黄金承压。 美国劳工部报告显示,9月非农就业岗位增加2.9万个,经济学家此前预计为增加9万个 ,8月增幅被下修至13.3万个,前值为16.2万个 。Bybit首席市场分析师Han Tan表示,黄金多头目前或许不愿过于兴奋 ,因为他们知道美联储仍持鹰派倾向,未来几个月金价走势将在很大程度上取决于美联储愿意在多大程度上容忍劳动力市场可能出现的疲软,同时仍坚定以遏制美国通胀为目标。 市场预计冲突引发的通胀可能使利率在更长时间内维持高位,给金价带来压力。最新通胀数据低于预期 ,加上至少两名美联储高级决策者反对10月再次加息,强化了投资者对美联储将在本月晚些时候维持利率不变的押注;芝商所FedWatch工具显示,交易员目前认为美国本月加息的可能性约为22% 。 油市 油价两大指标上周五涨跌不一。布伦特原油收涨0.45% ,收于每桶102.70美元,周线上涨5.44%;美原油收跌1.78%,收于每桶91.26美元 ,周线下跌1.28%。此前,欧洲领导人同意美国总统特朗普提出的要求,释放柴油储备 ,以压低油价并减少从美国进口燃料。 一位熟悉讨论细节的消息人士称,欧盟各国已同意法国提出的释放更多柴油储备的提议,特朗普在Truth Social上发文称“欧洲同意释放大量柴油储备 ” ,他此前表示正考虑禁止美国出口柴油 。 三位消息人士称,法国提议欧洲国家释放5000万桶柴油,并由国际能源署成员国释放5000万桶原油,其中两位称欧洲将在20天内分批释放部分柴油储备。 盛宝银行大宗商品策略主管奥莱·汉森表示 ,这凸显出随着中东原油供应恢复,能源市场主要压力已不再是原油供应,而是成品油供应 ,中东和俄罗斯炼油产能及产量下降限制了成品油供应。 美伊局势依然主导油价行情,针对美国对伊朗所提出计划的回应,伊朗外交部发言人巴加埃4日表示 ,伊朗曾在短暂访问卡塔尔期间向调解方卡塔尔阐述了伊朗的立场 。他称,美方提出的方案与之前的立场基本一致,主要涉及伊朗核问题 ,伊朗已明确表示,现阶段的重点是霍尔木兹海峡问题。 巴加埃表示,确保霍尔木兹海峡的安全或恢复该水道的安全需要美方采取具体措施 ,包括停止干扰伊朗商业航运、停止制裁以及其他干涉主义措施。巴加埃称,伊朗审议了美方通过卡塔尔转达的关切,伊朗将就一些细节展开必要的调查,并会将补充意见反馈给对方 。 汇市 美元指数上周五收跌于101.91 ,尽管美元指数上周创18个月高位,但美国9月就业增长远不及预期,令美元上周五回吐了部分近期涨幅。 美国9月非农就业仅增加2.9万个 ,不到经济学家预期9万个的三分之一。8月增幅从此前报告的16.2万下修至13.3万;7月数据经修正后为减少1万个,这是今年第二个月出现负增长 。7月和8月新增就业合计比此前估计少6万个。过去三个月,就业岗位月均增加5.1万个 ,2025年同期为2.3万个。随着更多人进入劳动力市场,9月失业率从8月的4.1%升至4.2% 。 9月就业报告几乎排除了美联储本月再次加息的可能性。芝商所FedWatch工具显示,金融市场最初将美联储10月27-28日会议加息的概率下调至13% ,随后又上调至约23%。惠誉评级美国经济主管Olu Sonola称,就业增长疲弱、失业率略升 、薪资受控,加上此前数据下修 ,使美联储几乎没有理由继续考虑10月加息。由于通胀率仍高于2%目标,经济学家继续预计美联储将在12月加息 。 野村G10外汇策略主管Dominic Bunning认为,这组就业数据整体呈“金发姑娘”特征:经济活动仍有韧性,但未产生显著通胀压力 ,对风险资产和高贝塔货币相对有利,也可能略微降低美联储10月再加息的尾部风险。 欧元兑美元上周五上涨,但周线连续第四周下跌 ,为2025年5月中旬以来最长连跌,核心支撑来自欧洲政府公债抛售、美国公债收益率高企以及市场对美联储鹰派立场的预期。 法国10年期公债收益率上周四跃升至2002年以来最高水平;法国与德国10年期公债收益率差上周五升至150个基点以上,为2011年底以来最阔 。 美银分析师表示 ,尽管市场一直对法国风险忧心忡忡,但在上周遭到猛烈抛售之前,欧元兑瑞郎的韧性十分突出 ,风险逆转期权的偏斜溢价也已扩大至历史极端水平。欧元兑瑞郎下跌0.15%,报0.9327瑞郎;欧元兑日元持平于177.67日元,两者周线均下跌。 美元兑日元上周五收跌0.15% ,收于157.83,花旗策略师表示,随着日本央行加息、日本利率上升,日元的长期趋势可能已经转向升值 。 策略师认为 ,高市早苗政府的政策立场出现了明显变化,其此前倾向于推动通胀的政策取向如今可能有所减弱。花旗表示,日本在前首相安倍晋三的“安倍经济学”政策推动下摆脱通缩后 ,政策从支持日元走弱转向支持日元走强,是必要的转变。美国的政策立场也已发生变化,从此前限制日元过度走弱转向引导日元走强 。 国际要闻 伊朗回应美方提议:现阶段重点是霍尔木兹海峡问题 针对美国对伊朗所提出计划的回应 ,伊朗外交部发言人巴加埃4日表示,伊朗曾在短暂访问卡塔尔期间向调解方卡塔尔阐述了伊朗的立场。他称,美方提出的方案与之前的立场基本一致 ,主要涉及伊朗核问题,伊朗已明确表示,现阶段的重点是霍尔木兹海峡问题。巴加埃表示 ,确保霍尔木兹海峡的安全或恢复该水道的安全需要美方采取具体措施,包括停止干扰伊朗商业航运 、停止制裁以及其他干涉主义措施 。巴加埃称,伊朗审议了美方通过卡塔尔转达的关切,伊朗将就一些细节展开必要的调查 ,并会将补充意见反馈给对方。(央视新闻) 伊朗议长:在条件满足之前 霍尔木兹海峡不会重新开放 当地时间4日,伊朗议会议长卡利巴夫表示,面对伊朗的坚定立场与顽强抵抗 ,美国陷入绝望境地。卡利巴夫表示,尽管美国有另一套说辞,但近期美方已通过中间人提出了一些建议。美国必须意识到 ,通过消耗战强加单方面要求的时代已经一去不复返 。伊朗的立场明确坚定,即在满足伊朗基于伊斯兰堡谅解备忘录提出的七项条件之前,霍尔木兹海峡绝不会开放。美国总统特朗普2日称 ,与伊朗的战事将“很快结束,伊朗永远不会拥有核武器 ”。(央视新闻) 白宫组建“超级智能工作组”:克莱顿牵头 白宫已组建新的“超级智能工作组”,由国家情报总监杰伊·克莱顿牵头 。 工作组将在120天内 ,就人工智能带来的风险、机遇以及联邦政府应承担的职责提交报告。克莱顿将实际承担特朗普政府人工智能事务主管角色。他表示,美国若在AI竞争中落后于其他国家,可能放大来自对手国家等方面的已知及未知风险 。工作组成员包括副总统万斯、国防部长赫格塞思 、财政部长贝森特等高级官员;外部顾问包括戴维·萨克斯和前国务卿赖斯。工作组将与人工智能企业合作识别风险,而不是取代行业自身的安全机制;同时评估现有法律、潜在国会立法 ,以及政府处理数据泄露、黑客攻击和模型越狱等事件的机制。 伊朗再添民兵临时训练基地 当地时间10月3日,伊朗在德黑兰又启用了一座临时军事训练基地,旨在训练民众抵御美以等外来威胁 。这座新训练基地设于哈夫特?蒂尔广场 ,可进行防空装备演练以及翻越障碍训练等项目。伊方早些时候已在另一处广场建成德黑兰一座同类型营地,计划在未来数周内对民众开展培训。伊朗巴斯基民兵组织训练指挥官阿里?库萨里在发布会上强调了伊朗开展全社会民防建设的重要性,他表示 ,倘若敌人再次“误判形势 ”发动新袭击,伊朗民众将同心协力予以抵抗 。(CCTV国际时讯) 伊拉克将200万桶原油运出霍尔木兹海峡交货 伊拉克油轮公司3日证实,已使用一艘大型油轮将200万桶原油运出霍尔木兹海峡 ,向在海峡外等候的买家交货。按公司高管的说法,这是这家国营公司几十年来首次通过这种办法交货。据悉,其他海湾产油国早已采取船对船转运的方式 ,在海峡外交货,伊拉克已经“来晚了”。伊拉克油轮公司总裁阿里·卡伊斯·阿卜杜勒·贾巴尔在一份声明中说,船对船转运方式能使国家石油销售局在卖油和定价方面掌握更多主动权和灵活性 。伊拉克先前主要在南部油港巴士拉向买家交货。伊朗战事爆发后,霍尔木兹海峡航运受阻。为鼓励买家“上门提货” ,伊拉克方面表示愿意给予每桶20多美元的折扣 。(央视新闻) 特朗普核心内阁在戴维营闭门会谈,讨论伊朗战争与也门冲突下一步 据三名美国官员向Axios透露,美国总统特朗普的多名核心内阁成员上周五在戴维营闭门会谈数小时 ,讨论伊朗战争以及沙特阿拉伯与也门胡塞武装冲突的下一步行动。特朗普政府并未对外宣布此次会议,此类会议极为罕见。上一次举行类似会议是在2025年6月,当时距离以色列对伊朗开战仅数日 。官员称 ,此次会议由副总统万斯主持。其他与会者包括国务卿鲁比奥 、国防部长赫格塞思、白宫特使威特科夫、中央情报局局长拉特克利夫,以及参谋长联席会议主席凯恩将军。或者至少得到了深入讨论 。”白宫拒绝置评。上周五下午,顾问们在戴维营开会期间 ,记者问特朗普下一步将如何应对伊朗。特朗普回答说:“如果我告诉你,你们就会有一条重磅新闻 。不过,你们拭目以待。事情进展得非常顺利。伊朗的处境并不好。 ” 伊朗战争扰乱扩产 ,OPEC+推迟产能评估至11月中旬 评估被推迟,因伊朗战争扰乱中东扩产项目,使未来产能估算充满不确定性 。评估原定2026年9月底完成,现预计11月中旬完成。) OPEC+由OPEC和俄罗斯等盟友组成。2025年底 ,OPEC+要求评估所有成员国产能,作为确定2027年配额的依据;6月会议重申完成所有成员国最大可持续产能(MSC)评估的重要性 。美国咨询公司DeGolyer and MacNaughton负责评估,受美国制裁的俄罗斯、伊朗和委内瑞拉除外。报告预计11月中旬提交 ,仍可赶在11月下旬OPEC+全体会议前审议。俄副总理诺瓦克称,OPEC+各国仍在评估最大产能 。中东冲突导致部分成员国扩产项目推迟,且并非所有国家提交数据 ,增加评估复杂性。产能估算将影响各国配额:评估较低者可能面临下调配额压力,已扩产者可能寻求更高配额。 欧佩克+维持11月石油产量配额不变,连续第二个月按兵不动 欧佩克+在周日会议上决定维持11月份石油产量配额不变 ,这意味着相关产量水平连续第二个月保持不变 。沙特阿拉伯 、俄罗斯、伊拉克、科威特 、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼的代表当天举行线上会议,研判全球石油市场现状与前景。与会各国重申,将继续遵守“欧佩克+”合作框架下的相关产量安排 ,并根据国际石油市场情况按月评估后续产量政策。下一次会议将于11月1日举行 。 国内要闻 国庆假期前3天高速公路新能源汽车充电近300万次、充电量超0.71亿千瓦时 国庆假期前3天新能源汽车充电需求旺盛,高速公路充电基础设施运行平稳。10月1日0时至10月3日24时,通过对纳入国家充电设施监测服务平台的6.27万个高速公路充电设施(枪)进行统计分析,今年国庆假期前三天全国高速公路新能源汽车充电次数共计296.86万次 ,日均98.95万次,较去年国庆假期同期增长48.41%;充电量达到7161.93万千瓦时,日均2387.31万千瓦时 ,较去年国庆假期同期增长49.39%,节假日绿色出行渗透率持续提升,人民群众使用新能源汽车长途旅行趋势愈发明显。(国家能源局) 港交所行政总裁:国际投资者把目光投向中国市场 港交所要推出人民币计价黄金期货 香港特区2026年施政报告提出将深化香港的全球离岸人民币业务和资本市场 ,港交所行政总裁陈翊庭2日表示,国际投资者已重新把目光投向亚洲地区,特别是中国市场 ,并有意做多元化资产配置,香港需要构建多元化资产生态圈,而并非只做大做强股票市场。港交所会研究推出人民币计价黄金期货 。 (央视财经) 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
随着金融市场和更广泛的美国经济日益依赖人工智能行业的健康 ,投资者正寻找策略以保护其投资组合免受人工智能敞口过大的影响。美国股票和信贷市场日益集中于人工智能相关公司,基金经理表示正在寻找不受该技术情绪突然转变影响的资产和策略。 花旗集团研究显示,罗素1000指数中超过三分之二的大型美国公司直接与人工智能相关,或因该技术日益融入其商业模式而与之关联 。摩根大通数据显示 ,大型科技“超大规模企业”和人工智能支出热潮受益者近年大举借债后,占美国高等级债券市场约16%,成为投资级市场最大群体。 Amundi首席投资官文森特·莫蒂埃表示:“客户正在重新审视他们需要多元化配置的方式。 ”他指出 ,人工智能主题“非常强大”,但“盈利大幅修正”等意外可能使其改变方向 。“这并非迫在眉睫, ”他说 ,“但我认为它会到来。” 贝莱德全球多资产策略与解决方案主管瑞安·马歇尔表示,“试图构建引入独立 、非相关回报来源的投资组合,绝对是当前需求所在。”他补充说 ,多资产投资组合面临的挑战之一,“是人工智能相关敞口的集中度 ” 。“然后还有第二层同心圆,即其供应商 ,可能与电力、基础设施、供应链相关,”他说,“同时我们目前还有人工智能与总体经济增长的相关性。”马歇尔指出,“这一现象正促使人们转向私募资产类别 、对冲基金以及其他相关性较低的市场领域。 ”在对冲基金领域 ,他提到“那些能够证明其产生的回报流独立于或与更广泛债券和股票市场风险不相关的经理”,包括运行全球宏观和股票多空策略的经理 。 莫蒂埃也认为对冲基金对客户的吸引力“大幅”上升,但“问题在于对冲基金群体非常多元……挑战在于找到仍愿意接受资金的正确策略和正确经理。”他补充说 ,客户还“越来越多考虑整体新兴市场 ”,包括本币股票和债券,如拉丁美洲、印度等。另一条受欢迎途径是“回归一些基本面实物资产” ,其中“有有形的东西”,他指出“矿业是一个有趣领域 ”,而“可再生能源也是一种多元化”。 富兰克林邓普顿联合总裁兼首席商务官丹尼尔·甘巴表示 ,专门投资团队正将人工智能视为回报驱动因素,类似于价值、动量 and 增长等其他所谓因子,以构建“对人工智能波动性敞口最小”的投资组合 。他补充说:“系统性(对冲基金)需求增加。我们自己也能看到;我们的系统性业务正在增长。与人工智能相关的因子多元化需求也在增加 。 ”甘巴指出:“我们仍看好美国股票” ,但“肯定不如年初乐观”,且“不仅集中于少数在人工智能基础设施上投资近1万亿美元的公司 ”。“我们明显在寻求多元化敞口。”他说,富兰克林也看好日本和一些新兴市场,而在固定收益方面 ,正关注较短期限债券,“除非人们寻求收益,否则在长端并不真正承担重大利率风险” 。甘巴表示:“我会说 ,要小心你的因子多元化风险,小心你的公司过度暴露于人工智能。 ”“稍微更具防御性,”他补充说 ,尽管他指出“我们认为不会有什么迫在眉睫的事情触发大规模抛售。” 不过,莫蒂埃引用花旗集团前老板查克·普林斯2007年7月在全球金融危机爆发前不久的著名言论警告称:“我们今天有点处于这种环境中;音乐还在播放,人们还在跳舞 。”“音乐会在某个时刻停止。但时机如此难以预测 ,这就是为什么多元化比以往任何时候都更加必要。 ”
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